第五项的采购与付款管理做好前面的工作，采购部门的管理也就控制住了。第六项的销售与收款管理财务部门还需要每个月上报给老板一张货发出去了款未回来的报表，提醒老板这些未回款的金额及期限。剩下就是老板和销售部门去做要求了，不能只卖货不管回款吧，或者做好制度，规定时间内未回款的，请不要在继续发货了吧。避免更大的损失。
作为一家小公司的会计，每月要做什么工作 ？
一般大公司的会计分工比较明确，与成本会计、综合会计、业务会计等等，一般的小公司的会计基本上就把这几项会计的活全都做了，那下面就一项一项的列举一下。一、报销审核负责审核报销的凭据，要注意的事项如下：1）贴票据金额与报销金额是否一致；2）补助是否符合标准；3）所贴票据是否是本次出差票据；4）票据差旅费报销单填写是否符合规定；5）金额大小写是否一致；6）报账人是否填写；7）所属部门领导是否已签字批准报销；8）发票是不是真发票，是不是新版发票；二、核对凭证每天出纳将已记入流水的原始单据和打出的流水明细一并转交给会计，会计核对单据无误后在转交的流水上签字确认。
同时审核出纳的票据金额、记账方向正确与否。会计登完账后与出纳及时对账，做到当日账当日核对清楚。三：做账根据原始凭证进行账务处理，并整理好会计凭证进行管理，做到凭证流转有记录，避免单据丢失，最后将凭证整理、装订、入册、归档。四：盘点货币资金定期或者不定期的对出纳岗位的货币资金进行盘点，并出具盘点报告，以备后续资金安全的查询。
五：银行存款核对每月要和银行最账单核对，如有差额，应该编制银行存款余额调节表，使双方余额相等，并将余额调节表归档保存。六：工资表每月根据人资部提供的准确无误的考勤表、人员异动表、考核成绩表、薪酬制度及其他相关资料编制工资表，确保数据的准确性、真实性。七：报税根据税款计提明细表进行营业税、个人所得税等税种的网上申报、缴纳，同时要积极配合税局要求的其他工作，积极参与税局要求参加的相关培训。
八：出具财务报告每月出具财务报告，并对财务报告中的利润、成本、费用等出现重大变化时，进行分析其产生变化的原因及解决办法。九：协助工作当出纳外出或不在岗时，要及时准确的处理相关的网银转账或付讫业务。其实这些是任何一家公司会计都要做的常规性的工作，具体到每一家企业，因为业务往来不同，肯定会有一些其他的工作，但是请放心，会计的工作只会多不会少，会计的工作是繁杂琐碎的，你要做好思想准备。
